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Se adjudica a Globalcaja la operación de tesorería por 900.000€ frente a los 2.075.000€ del año 2014

21 de enero de 2022

El Alcalde de Caudete, Moisés López, ha firmado esta mañana una operación de tesorería con Globalcaja con el fin de dotar a la Corporación de una mayor seguridad financiera a la hora de contar con la liquidez necesaria por si en determinados momentos del año se necesitara afrontar el pago de obligaciones por parte del Ayuntamiento.

El acto se desarrollaba en el despacho del Primer Edil, y en la firma estaban presentes el Secretario y Tesorero, junto al Concejal de Economía y Hacienda Luis Felipe Bañón, así como del Director de Globalcaja en Caudete Víctor Ayuso y representante de la entidad, Francisco Francés.

No obstante, López ha indicado que durante los últimos ejercicios, aunque por prudencia se ha ido disponiendo de esta herramienta financiera, no se ha hecho uso de la misma puesto que la evolución económica de las cuentas municipales, a pesar de la pandemia, ha evolucionado favorablemente, permitiendo un alto volumen de liquidez.

Esta situación de saneamiento de las arcas de la institución ha permitido reducir considerablemente los plazos de pago a proveedores así como poder contar con el respaldo de las entidades financieras cuando se les ha requerido para financiar determinados proyectos de inversiones a través de operaciones a largo plazo.

La evolución de las cantidades solicitadas a través de las operaciones de tesorería formalizadas durante los últimos ejercicios presenta el siguiente detalle:

-Año 2014, importe operación tesorería 2.075.000€

-Año 2015, importe operación tesorería 1.975.000€

-Año 2016, importe operación tesorería  1.850.000€

-Año 2017, importe operación tesorería 1.600.000€

-Año 2018, importe operación tesorería 1.300.000€

-Año 2019, importe operación tesorería 1.100.000€

-Año 2020, importe operación tesorería 1.000.000€

-Año 2022, importe operación tesorería 900.000€

De estos datos se desprende que desde 2014 hasta la fecha, el importe de la financiación a corto plazo se ha reducido a más de la mitad. Por otra parte, y dada la situación de liquidez actual, la operación de 2020 que estuvo vigente hasta diciembre de 2021 no se renovó al vencimiento, posponiéndose hasta el 21 de enero la formalización de la actual línea de crédito.

Por último cabe destacar que el tipo de interés se sitúa en el 0% T.A.E. dado que estas operaciones se referencian al Euribor, que se encuentra en niveles negativos, más un diferencial que no puede exceder los límites establecidos por el Gobierno de España.

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Last modified: 22 de enero de 2022

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